Обучение

Помимо ручного добавления платежей, вы можете импортировать платежи из банковских выписок (в формате TXT), а также из файла Excel. Для этого пройдите в раздел «Импорт платежей» нажмите «Импорт» и выберите необходимый формат.

Если вы загружаете банковскую выписку, файл должен быть выгружен из банк-клиента в формате тхт - пример можно скачать здесь.

Для импорта платежей из excel, файл также должен быть оформлен определенным образом - пример файла здесь.

Далее в открывшемся окне выберите компанию и счёт, загрузите файл и нажмите «Импорт»

Система импортирует из файла следующую информацию: 
- номер платежа
- дата 
- контрагент
- сумма
- назначение платежа 

При этом программа попробует автоматически сопоставить контрагентов из файла с имеющимися в системе – для этого они должны быть полностью идентичны. К примеру, если в системе контрагент заведен как «Малинковская», а в файле как «ИП Малинковская», система их не сопоставит, выделив данные желтым знаком. Впоследствии контрагента придется выбрать/добавить вручную - сделать это необходимо один раз, далее система его запомнит и при последующих импортах подставит автоматически.

Если в списке импортированных платежей уже существует платёж с такой же датой, суммой и контрагентом, строка будет отмечена красным предупреждающим знаком и такой платёж импортирован не будет.

Отметьте все нужные строки и нажмите «Выбрать».

После импорта платежи необходимо обработать и дополнить недостающей информацией - только после этого они попадут в список платежей бух/упр. До обработки они отображаются в разделе «Импорт платежей» и не учитываются в системе как полноценные оплаты.

Для обработки платёжа, кликните на него и заполните нужные поля. Если контрагент не был распознан, его название из файла отображается под полем в качестве подсказки - создать его можно прямо здесь, нажав «добавить».

После сохранения платёж появится в списке бух/упр, а в разделе «Импорт платежей» будет отмечен как обработанный.

Обработанные платежи по умолчанию скрыты; чтобы их увидеть, снимите соответствующую галочку.

Если вы импортировали какие-то строчки по ошибке и не планируете создавать на их основе платежи, удалите их, кликнув на крестик в правой части.

Обратите внимание: при удалении обработаннго платежа в разделе «Импорт платежей» удаляется только его «черновик» - сам платеж останется в системе и списке платежей. А если удалить полноценный платеж в списке платежей, то удалится и его черновик в разделе импорта.

Важно! Импорт платежей функционирует в режиме бета-тестирования – если вы не смогли импортировать файл или ваша выгрузка не соответствует заявленному формату – пришлите пример файла на info@filmtoolz.ru.

В ближайшее время мы планируем доработать и упростить алгоритм сопоставления контрагентов и ввода информации, следите за обновлениями! 

Посмотрите видео «Импорт платежей»